10 steg för att bygga en vinnande handelsplan. Det finns ett gammalt ordsprog i affärer Misslyckas med att planera och du planerar att misslyckas Det kan låta glib, men de som ser på att vara framgångsrika, inklusive handelsmän, borde följa dessa åtta ord som om de var Skrivet i sten Fråga någon näringsidkare som gör pengar på ett konsekvent sätt och de kommer att berätta, Du har två val du kan antingen metodiskt följa en skriftlig plan eller misslyckas. Om du har en skriftlig handels - eller investeringsplan, grattis Du är i Minoritet Medan det fortfarande inte finns någon absolut garanti för framgång har du eliminerat ett stort vägspärr. Om din plan använder bristfälliga tekniker eller saknar förberedelse, vann din framgång inte omedelbart, men du är åtminstone i stånd att kartlägga och ändra din kurs genom att dokumentera Processen, du lär dig vad som fungerar och hur man undviker att upprepa dyra misstag. Om du inte har en plan nu, här är några idéer för att hjälpa till med processen. Disaster Avoidance 101.Trading är ett företag, så du måste Behandla det som sådant om du vill lyckas Läsa några böcker, köpa ett kartläggningsprogram, öppna ett mäklarkonto och börja handla är inte en affärsplan - det är ett recept på katastrof Se även Investering 101. När en näringsidkare vet var marknaden Har möjlighet att pausa eller omvända, de måste då bestämma vilken den ska vara och agera i enlighet därmed. En plan bör skrivas i sten medan du handlar men är föremål för omvärdering när marknaden har stängts. Det förändras med marknadsförhållandena och justerar Som näringsidkaren s färdighetsnivå förbättras Varje näringsidkare bör skriva sin egen plan med hänsyn till personliga handels stilar och mål Använda någon annans plan återspeglar inte dina handelsegenskaper Se även Fibonacci och The Golden Ratio. Building the Perfect Master Plan. What are Komponenterna i en bra handelsplan Här är 10 väsentliga saker att varje plan ska innehålla. 1 Färdighetsbedömning. Är du redo att handla Har du testat ditt system genom att handla papper och har du Förtroende för att det fungerar Kan du följa dina signaler utan tvekan Handel på marknaderna är en kamp om att ge och ta De verkliga proffsen är förberedda och de tar sina vinster från resten av publiken som, saknar en plan, ger sina pengar bort genom kostsamma Misstag.2 Mental förberedelse. Hur känner du Fick du en god natt sova Känner du dig till utmaningen framåt Om du inte är emotionellt och psykiskt redo att slåss på marknaderna är det bättre att ta ledig dag - Annars riskerar du att förlora din tröja Det här garanteras att hända om du är arg, upptagen eller annars distraherad från uppgiften till hands. Många handlare har en marknadsmantra som de upprepar innan dagen börjar klara sig. Skapa en som sätter dig i handeln Zone.3 Ange Risk Level. How mycket av din portfölj bör du riskera någon handel Det kan sträcka sig från cirka 1 till så mycket som 5 av din portfölj på en viss handelsdag Det betyder om du förlorar det beloppet när som helst i dagen , Du kommer ut och stannar ut Detta beror på din handelsstil och risk tolerans Bättre för att hålla pulvret torrt att kämpa en annan dag om saker inte går. Se också Vad är din risk tolerans. Innan du går in i en handel, sätt realistisk vinst Mål och riskbelöningsförhållanden Vad är den minsta riskbelöning du kommer att acceptera Många handlare kommer inte att handla om inte den potentiella vinsten är minst tre gånger större än risken. Om din stoppförlust är en dollarförlust per aktie, är ditt mål Bör vara en 3-vinst Ange vecko-, månads - och årliga vinstmål i dollar eller i procent av din portfölj och värdera dem regelbundet. Se även Beräkning av risk och belöning.5 Gör din läxa. Innan marknaden öppnar, vad händer Runt om världen Är utländska marknader upp och ner Är index terminer som SP 500 eller Nasdaq 100 börshandlade fonder upp eller ner i marknadsföringsindex Index är ett bra sätt att mäta marknadsmooden innan marknaden öppnar Vilka ekonomiska eller resultatdata Beror ut och när Posta en lista på väggen framför dig och bestämma om du vill handla före en viktig ekonomisk rapport För de flesta handlare är det bättre att vänta tills rapporten släpps än att ta onödig risk. Proffhandel baseras på Sannolikheter De spelar ingen roll.6 Handelsförberedelser. Oavsett handelssystem och program du använder, märka stora och mindre stöd - och motståndsnivåer, ställ in varningar för in - och utgående signaler och se till att alla signaler lätt kan ses eller upptäckas med tydlig visuell eller Hörsel signal Ditt affärsområde bör inte erbjuda distraheringar Kom ihåg att det här är ett företag och distraheringar kan vara kostsamma. 7 Ange Exit Rules. De flesta handlare gör misstaget att koncentrera 90 eller mer av sina ansträngningar för att leta efter köpsignaler men betala mycket lite uppmärksamhet Till när och var du ska lämna Många näringsidkare kan inte sälja om de är nere eftersom de inte vill gå förlorade Få över det eller du kommer inte att göra det som en näringsidkare Om ditt stopp blir slagen betyder det att du hade fel Don t Ta det personligt Professionella handlare förlorar mer affärer än de vinner, men genom att hantera pengar och begränsa förluster hamnar de fortfarande vinster. Innan du går in i en handel bör du veta var dina utgångar är. Det finns minst två för varje handel. Först, Vad är din stoppförlust om handeln går emot dig? Det måste skrivas ned. Mentala slutar räknas inte. För det andra bör varje handel ha ett vinstmål. När du väl har kommit dit, sälja en del av din position och du kan flytta din slutförlust på Resten av din position att bryta, även om du önskar Som ovan diskuterat riskerar du aldrig mer än en viss procentandel av din portfölj på vilken handel som helst.8 Ange inställningsregler. Det här kommer efter tipsen för exitregler för en orsak är utgångarna väldigt viktigare än Poster En typisk inmatningsregel skulle kunna formuleras så här Om signalen A brinner och det finns ett minimumsmål minst tre gånger så bra som min stoppförlust och vi stöder, köper du X-kontrakt eller delar här Ditt system ska vara komplicerat nog för att Vara effe Ctive men enkel att underlätta snap beslut Om du har 20 villkor som måste uppfyllas och många är subjektiva, kommer du att hitta det svårt om inte omöjligt att faktiskt göra affärer Datorer gör ofta bättre handlare än människor, vilket kan förklara varför nästan 50 av Alla affärer som nu förekommer på New York Stock Exchange är dataprogram genererade Datorer behöver inte tänka eller mår bra att göra en handel Om villkoren är uppfyllda, skriver de in När handeln går fel sätt eller träffar ett vinstmål, Exit De får inte bli arg på marknaden eller känna sig oövervinnliga efter att ha gjort några bra affärer Varje beslut baseras på sannolikheter Se även NYSE och Nasdaq hur de jobbar.9 Håll bra rekord. Alla bra handlare är också bra rekordhållare Om de vinner En handel, de vill veta exakt varför och hur viktigare, de vill veta detsamma när de förlorar, så de återkommer inte onödiga misstag Skriv ner detaljer som mål, inmatning och utträde för varje handel, Tid, support och motståndsnivåer, dagliga öppningsområden marknad öppna och stänga för dagen och spela in kommentarer om varför du gjorde handeln och lärdomarna. Dessutom bör du spara dina handelsposter så att du kan gå tillbaka och analysera vinsten eller förlusten för Ett särskilt system, neddragningar som är förlorade per handel med ett handelssystem, genomsnittlig tid per handel som är nödvändig för att beräkna handelseffektivitet och andra viktiga faktorer och jämföra dem också med en buy-and-hold-strategi. Kom ihåg att detta är Ett företag och du är revisorn.10 Utför en post-mortem. Efter varje handelsdag är tillägget av vinsten eller förlusten sekundär för att veta varför och hur Skriv ner dina slutsatser i din handelsdagbok så att du kan hänvisa dem igen senare . Bottom Line. Successful pappershandel garanterar inte att du kommer att ha framgång när du börjar handla riktiga pengar och känslor kommer i spel Men framgångsrik pappershandel ger handeln förtroende för att systemet Y kommer att använda faktiska verk Att besluta om ett system är mindre viktigt än att få tillräckligt med färdigheter så att du kan göra affärer utan att gissa eller tvivla på beslutet. Det finns inget sätt att garantera att en handel kommer att tjäna pengar. Är baserade på deras skicklighet och system för att vinna och förlora Det finns ingen sådan sak som att vinna utan att förlora professionella handlare vet innan de går in i en handel som oddsen är till deras fördel eller de skulle inte vara där. Genom att låta vinsterna rida och minska förluster kort , En näringsidkare kan förlora några strider, men de kommer att vinna kriget. De flesta handlare och investerare gör motsatsen, vilket är anledningen till att de aldrig tjänar pengar. Trader som konsekvent behandlar handel som företag medan det inte är en garanti för att du kommer att tjäna pengar Att ha en plan är avgörande om du vill bli konsekvent framgångsrik och överleva i handelsspelet. En undersökning som gjorts av Förenta staternas presidium för arbetsstatistik för att hjälpa till att mäta lediga platser. Det samlar in data från Arbetsgivare. Det högsta beloppet av pengar som Förenta staterna kan låna. Skuldtaket skapades enligt Second Liberty Bond Act. Räntesatsen vid vilken ett förvaltningsinstitut lånar medel som förvaras i Federal Reserve till ett annat förvaringsinstitut. 1 En statistisk åtgärd av Spridning av avkastning för ett visst värdepapper eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En akt vidtog den amerikanska kongressen 1933 som banklagen, som förbjöd kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till vilket jobb som helst utanför gårdarna, privata Hushåll och icke-vinstdrivande sektorn Den amerikanska arbetsstyrkan. Hur ska man börja handel med handelsplanutveckling. Innan man lär sig om handelsplanutveckling är det viktigt att notera skillnaden mellan diskretionära och systemhandlare. Traders faller vanligen i en av två stora kategorier diskretionära handlare eller Beslutsbaserade näringsidkare som tittar på marknaderna och lägger manuell handel till följd av information som är ava På samma gång och systemhandlare eller reglerbaserade handlare som ofta använder någon nivå av handelsautomatisering för att genomföra en objektiv uppsättning handelsregler. Eftersom det ofta betraktas som lättare att hoppa in i handel som en diskretionär näringsidkare är det där de flesta Näringsidkare börjar, förlitar sig på en kombination av kunskap och intuition för att hitta höga sannolikhetshandelsmöjligheter Även om en diskretionär näringsidkare använder en specifik handelsplan, bestämmer han eller hon fortfarande huruvida han eller hon faktiskt ska placera varje handel. Till exempel, en diskretionär näringsidkare s diagram Kan visa att alla kriterier har uppfyllts för en lång handel, men de kan hoppa över handeln om marknaderna har varit för häftiga att handelssessionen Systemhandlare följer å andra sidan handelssystemets logik exakt eftersom systemhandeln baseras på En absolut uppsättning regler är denna typ av handel lämplig för partiell eller fullhandel automatisering. Till exempel kan ett system kodas med ditt handelsplattforms proprietära språk och när Strategin är aktiverad datorn hanterar all handelsaktivitet inklusive identifiering av affärer, orderingångar, hantering och utträden Medan diskretionära handlare inte alltid arbetar under en specifik uppsättning handelsregler kräver systemhandlare en omfattande handelsplan som tar gissningen ur handel och Ger överensstämmelse över tiden I det här avsnittet kommer vi att diskutera hur man utvecklar en handelsplan i nästa avsnitt. Backtesting och Forward Performance Testing introducerar de olika metoderna som används för att testa lönsamheten hos en handelsplan. Utveckla en handelsplan En handelsplan är en skriftlig uppsättning Av regler som definierar hur och när du kommer att placera affärer och innehåller följande komponenter Marknad s som kommer att handlas Idag är handlare inte begränsade till aktier du har ett brett urval av instrument att välja bland, inklusive obligationer, råvaror, valutor, utbyte Handlade fonder, futures, option och e-minis som e-mini SP 500 futures kontrakt För att handel ska ske För att vara framgångsrik måste emellertid ett valt instrument handla med god likviditet och volatilitet. Likviditet beskriver möjligheten att snabbt och effektivt genomföra order av någon storlek utan att orsaka en betydande prisförändring. I enkla fall avser likviditet den lätthet med vilka aktier eller kontrakt Kan köpas och säljas Likviditet kan mätas i termer av. Bredd Hur tätt är budet fråga spread. Depth Hur djup är marknaden hur många beställningar vilar utöver det bästa budet och bästa erbjudandet. Immediacy Hur snabbt kan en stor marknadsordning vara Executed. Resiliency Hur lång tid tar det marknaden att studsa tillbaka efter en stor order är fylld. Marknader med god likviditet tenderar att handla med snäva budfrågor och tillräckligt med marknadsdjup för att snabbt fylla order. Likviditet är viktigt för handlare eftersom det hjälper till att säkerställa Att order kommer att vara fylld med minimal glidning. Fylld utan att väsentligt påverka pris. Volatilitet å andra sidan mäter mängden och hastigheten till vilket pris flyttas upp Och ner på en viss marknad När ett handelsinstrument upplever volatilitet ger det möjligheter för näringsidkare att dra nytta av prisförändringen. Eventuella prisförändringar, om stigande priser i en uptrend eller fallande priser under en nedåtgående trend ger upphov till en möjlighet att dra nytta av att det är svårt Att göra en vinst om priset stannar detsamma Det är viktigt att notera att en handelsplan som utvecklats och testats för e-minis t ex inte kommer att fungera bra när den tillämpas på aktier. Det kan behövas separata handelsplaner för varje instrument eller typ Av instrument en handelsplan kan till exempel fungera bra på en mängd olika e-minis Många handlare tycker det är lämpligt att inledningsvis fokusera på ett handelsinstrument och sedan lägga till andra instrument som handelsförmåga öka primärdiagramintervall som kommer att användas för att göra Handelsbeslut Chartintervall är ofta förknippade med en viss handelsstil. Diagramintervall kan baseras på tid, volym eller aktivitet och den du väljer ulti Mately kommer ner till personliga preferenser och det som är mest vettigt. Som sagt är det vanligt att långsiktiga näringsidkare ser på längre tidsdiagram överlag, kortfristiga handlare använder vanligtvis intervaller med mindre perioder. Till exempel en gungare Kan använda ett 60-minuters diagram medan en scalper kanske föredrar ett 144-tick-diagram. Tänk på att prisaktiviteten är densamma oavsett vilket diagram du väljer och de olika kartintervallen ger en annan syn på marknaderna. Medan du kan välja att Inkorporera flera kartläggningsintervaller i din handel, kommer ditt primära kartintervall att användas för att definiera specifika handels - och utträdesregler Indikatorer och inställningar som ska tillämpas på diagrammet Din handelsplan måste också definiera några indikatorer som ska tillämpas på ditt diagram s Tekniska indikatorer är matematiska beräkningar baserade på ett handelsinstrument s tidigare och nuvarande pris - eller volymaktivitet Det bör noteras att indikatorer ensam inte ger köp och se Ll signalerar att du måste tolka signalerna för att hitta handels - och utgångspunkter som överensstämmer med din handelsstil. Olika typer av indikatorer kan användas, inklusive de som tolkar trend, momentum, volatilitet och volym. Förutom att ange tekniska indikatorer bör din handelsplan Definiera också de inställningar som ska användas Om du planerar att använda ett glidande medelvärde ska din handelsplan exempelvis ange ett 20-dagars enkelt glidande medelvärde eller ett 50-dagars exponentiellt glidande medelvärde. Regler för positioneringsstorlek Positionsstorlek avser dollarn Värdet på din trad och kan också användas för att definiera antalet aktier eller kontrakt som du kommer att handla. Det är vanligt att till exempel nya handelsmän börjar med ett e-mini-kontrakt Efter tiden och om systemet visar sig framgångsrikt, Näringsidkaren kan handla mer än ett kontrakt i taget och därigenom öka potentiell vinst men också maximera förluster Vissa handelsplaner kan kräva att ytterligare kontrakt läggs till om en viss vinst Uppnås Oavsett din positioneringsstrategi bör reglerna tydligt anges i din handelsplan. Inträdesregler Vanligtvis är handlare antingen konservativa eller aggressiva till sin natur och detta framgår ofta av handelsreglerna. Konservativa handlare kan vänta på för mycket bekräftelse innan Att gå in i en handel och därigenom sakna giltiga handelsmöjligheter Åldrande aktörer kan å andra sidan vara för snabba för att komma in på marknaden utan mycket bekräftelse alls. Handelsregler kan användas av handlare som är konservativa, aggressiva eller någonstans i Mellan för att ge ett konsekvent och avgörande sätt att komma in på marknaden Handelsfilter och utlösare arbetar tillsammans för att skapa regler för handelsregistrering Handelsfilter identifierar de inställningsvillkor som måste uppfyllas för att en handelsinträde ska uppstå. De kan betraktas som säkerhet För handelsutlösaren när villkor för handelsfiltret har uppfyllts är säkerheten avstängd och avtryckaren blir aktiv A trad E trigger är linjen i sanden som definierar när en handel kommer att ingås. Handelsutlösare kan baseras på ett antal villkor, från indikatorvärden till övergången till en priströskel. Här är ett exempel. Tiden är mellan 9:30 AM och 3 00 PM EST. A prisbar på ett 5-minuters diagram har stängt över det 20-dagars enkla glidande genomsnittet. Det 20-dagars enkla glidande medlet ligger över det 50-dagars enkla glidande genomsnittet. När dessa förutsättningar har uppfyllts kan vi Leta efter handelsutlösaren. Ange en lång position med en stoppgränsordning som ställs för ett fält ovanför den föregående raden s. Notera hur utlösaren specificerar den ordertyp som ska användas för att utföra handeln Eftersom ordertypen bestämmer hur handeln Är utförd och därför fylld är det viktigt att förstå den korrekta användningen av varje ordertyp. Ordertypen ska vara en del av din handelsplan. Läs avsnittet Order Types i denna handledning för mer information eller guiden Introduktion till ordertyper för mer information - depth täckning Exit Regler Det sägs ofta att du kan komma in i en handel på vilken prisnivå som helst och göra det lönsamt genom att avsluta vid rätt tidpunkt. Även om detta verkar alltför förenklat är det helt sant. Handelsutgångar är en kritisk aspekt av en handelsplan eftersom de i slutändan definierar Framgång för en handel Som sådan kräver dina exitregler samma mängd forskning och testning som dina regler för inmatning. Exit-regler definierar en mängd olika handelsresultat och kan inkludera. Projektmål. Stoppförlustnivåer. Trafiksättningsnivåer. Stopp och omvända strategier. Time exits som EOD slut på dagen. Som med handelsreglering regler måste typ av exit order som du använder tydligt anges i din handelsplan. Exempel. Projektmål Avsluta med en gränsvärdesuppsättning 20 fästingar över inmatningspriset. Stopp förlust Avsluta med en stopporderuppsättning 10 fästingar under inmatningspriset. Notera Återstående order måste avbrytas för att undvika att komma in i oavsiktlig position. Figur 2 visar en mall som används för att utveckla en handelsplan som innehåller alla Av de viktiga elementen. Tradering instruments. Time frames. Position dimensionering. Entry villkor inklusive filter och triggers. Exit regler inklusive vinst mål, stopp förlust och pengar management. Trading Plan Prov 1.Mitt mål är att göra 40 pips per vecka. My mål Marknaden är GBP USD Forex spotmarknaden Min trading stil är daghandel med alla affärer som äger rum mellan 07:00 GMT och 11 00 AM GMT. Alla öppna positioner kommer att vara stängda vid slutet av dagen. Innan vi börjar min handelsdag ska jag kolla Ut den ekonomiska kalendern för valutamarknaden för dagen och se vilka grundläggande data som kan påverka GBP USD kommer att komma ut Jag kommer också att titta på diagrammen och spåra trendlinjer och Fibonacci-stöd och motståndslinjer. Jag kommer att fokusera på två diagram 15- Min och varje dag använder jag de dagliga diagrammen för att identifiera de stora svängningarna och 15-minutersdiagrammet för att få bra inträdespunkter för mina affärer. Om valutamarknaden visar tecken på brist på riktning kommer jag att vara kvar på marknaden Jag kommer inte att handla Tills jag ser en Trendformning Jag kommer att använda motståndsstöd, trendlinjer och glidande medelvärden MAs för att få mina signaler för att gå lång eller kort Även om teknisk analys är grunden för min handel, kommer jag att uppmärksamma alla grundläggande data som kommer ut. Jag kommer inte att handla under Tal av centralbankschefer, t. ex. Bank of England eller Federal Reserve, eftersom marknaden blir för flyktig och äventyrar mina affärer och min mentala hälsa, kommer jag också att komma ur marknaden innan stora ekonomiska uppgifter släpper ut som arbetslösheten Siffror som också kallas icke-lantbruks lön eller bara NFP. 2017 Alla rättigheter förbehållna Användarvillkor Genom att se och använda informationen på denna sida godkänner du att det här är allmän utbildning och du inte ansvarar för förluster eller skador som härrör från innehållet som erbjuds här av Forex, terminer, optioner och handel I allmänhet har stora potentiella fördelar men också stor potentiell risk. Handel med utländsk valuta på margin har en hög risknivå och kan inte vara lämplig för alla investerare. Du måste vara medveten om riskerna och vara villiga att acceptera dem för att investera i Forex, futures och optionsmarknaderna handla inte med pengar du inte har råd att förlora. Denna webbplats är varken en uppmaning eller ett erbjudande att köpa sälja terminer, valutor, optioner eller andra finansiella instrument. Ingen representation görs att något konto kommer eller är Sannolikt att uppnå vinster eller förluster som liknar dem som diskuteras på den här webbplatsen. Det förflutna resultatet av något handelssystem eller metodik indikerar inte nödvändigtvis framtida resultat.
No comments:
Post a Comment